실적 턴어라운드에 주목하자. 올한해 사상 최대실적 달성할 "인터플렉스"
어려운 장세 턴어라운드 기업, "인터플렉스"에 주목하자.
1. 종목명
인터플렉스 (051370)
2. 비중
5-10%
3.매수가와 목표가
현재가 : 16650원
(매수가) 1차 : 16000-16500원 2차: 14600-15500원
(목표가) 1차 : 22000원 2차 : 32000원 3차 : 4만원 이상.
4. 추천사유
인터플렉스는 연성회로기판( FPCB) 관련주로 삼성전자, 애플과 삼성디스플레이를 주요고객기업으로
두고 있음. 올 해 S펜이 내장된 갤력시S22 울트라 출시에 따라 갤럭시 S21보다 대략 40-45% 판매량 증가
예상. 삼성전자가 S펜을 내장한 갤럭시 S22 출시로 S펜의 핵심기술인 인터플렉스의 디지타이저( 양면
연성인쇄회로기판) 의 생산량이 크게 늘어날것으로 예상. 하반기 갤럭시 Z폴드4 출시 예정이며 S펜이
내장될것으로 추가 수혜 예상. 2021년 연간 영업이익은 32억원을 시현했고 3년만에 흑자전환.
올해 강력한 턴어라운드가 예상되며 매출액은 38% 늘어난 6094억,영업이익 1372% 증가한 439억
예상. * 디지타이저는 도구의 움직임을 디지털 신호로 변환해서 입력하는 장치로 갤럭시 S펜의 핵심 부품*
5. 실적
시장 컨센서스를 보면 2018년도부터 2020년까지 영업이익 적자에서 2021년 흑자로 턴어라운드 했음.
특히 2021년도 영업이익 32억에서 2022년도에는 1372% 늘어난 439억을 예상. 당기순이익도 적자에서
380억으로 대폭 성장할것으로 예상. 가치평가 기준에서는 현재 2022년 실적반영을 한 부분은 있으나
턴어라운드및 고 성장이 예상되는 기업으로 현재 기준보다 미래가치에 중점을 두고 멀티플을 적용하여
평가 될것으로 예상됨.
5. 기술적 분석
(기술적 분석은 최대한 간단하게 설명 하겠습니다.)
2022년 2월 22일 대칭 삼각수렴형 패턴 상단을 전일 거래량 대비 900%가 넘는 장대양봉으로 돌파하였고
최근 삼성전자 GOS 논란과 러시아 우크라이나 이슈로 인한 경기민감주의 하락으로 삼각수렴형 하단까지
주가가 밀린 상황. 동그라미 부분까지 주가가 밀린다고 예상하고 접근할것 (15300원) .주봉상 장기간 매집
구간을 거치며 정배열 초기로 접어든 상태. 주봉 이동평균선 배열상 에너지 응축구간으로 다음달 부터 시세
분출이 가능한 구간으로 사료됨. 본격적인 반등은 4월 초부터 상승흐름을 탈것으로 예상됨.
6. 이슈
폴더블폰 수혜주로 삼성 및 글로벌 기업을 주요고객사로 두고 있으며 S펜 디지타이저 매출증가 예상.
올 해 흑자전환 및 강력한 턴어라운드 기대, FPCB(연성회로기판,플렉서블 PCB) 주력종목으로 수출비중
86% 증가됨. 갤럭시 S22수혜주로 최근 갤럭시S22 시리즈의 게임 최적화서비스(GOS) 논란으로 주가가
하락. (GOS란 삼성전자가 갤럭시 스마트폰에서 어플리케이션등을 발열문제등을 해결하기 위해 탑재된
소프트웨어로 발열문제가 예상되는 그래픽, 화면해상도를 조절하는 시스템 소프트웨어). 최근 GOS논란
으로 갤럭시 S22 업데이트를 우회로 허용하는 서비스를 제공하여 문제를 해결하고 있음.
종목대응 전략.
3월 17일 미 FOMC 회의가 예정되어 있고 오는 16일에는 러시아가 만기를 앞둔 달러 채권에 대한 디폴트
를 선언할 가능성이 있다는 전망으로 한주가 시장 변동성이 확대될것으로 예상. 최대한 분할매수로 접근
해야 하며 2차 매수가까지 열어두고 천천히 분할매수로 대응. 올 한 해는 실적이 급증할 종목으로 단기
악재나 시장의 변동성이 확대될때는 두려워 하지말고 여러 차례 매수 포지션으로 대응할것.
(모든 투자의 책임과 판단은 본인에게 있으니 신중하게 확인하시고 투자하시길 바랍니다. AS는 틈틈히 해드립니다.)
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